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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 031.00 | 2 934.00 | 14 097.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 623.00 | 16 443.00 | 54 180.00 | 70 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 667.00 | 94 376.00 | 191 291.00 | 285 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
BZ Autres créances | 99 814.00 | 19 819.00 | 79 994.00 | 99 814.00 |
CF Disponibilités | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 658.00 | 19 819.00 | 388 839.00 | 408 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 326.00 | 114 195.00 | 580 131.00 | 694 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | 75 000.00 | 9 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 861.00 | 51 930.00 | | 141 861.00 |
DL TOTAL (I) | 213 792.00 | 71 930.00 | | 213 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 8 742.00 | | 26 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 143.00 | 54 678.00 | | 116 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 193.00 | 18 929.00 | | 80 193.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 84 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 339.00 | 166 349.00 | | 366 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 131.00 | 238 279.00 | | 580 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 339.00 | 166 349.00 | | 366 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 095.00 | | 621 095.00 | 621 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 095.00 | | 621 095.00 | 621 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 819.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 700.00 | 26 082.00 | | 25 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 310.00 | 90.00 | | 50 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | -90.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 108.00 | 421 223.00 | | 808 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 246.00 | 369 293.00 | | 666 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 861.00 | 51 930.00 | | 141 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 19 819.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 19 819.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 011.00 | 310 011.00 | | 310 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 339.00 | 366 339.00 | | 366 339.00 |