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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 791.00 | 28 669.00 | 124 122.00 | 152 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 18 571.00 | 8 633.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 301.00 | 55 766.00 | 20 534.00 | 76 301.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 508.00 | 103 007.00 | 168 501.00 | 271 508.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BZ Autres créances | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
CF Disponibilités | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 541.00 | | 376 541.00 | 376 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 049.00 | 103 007.00 | 545 042.00 | 648 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 457.00 | | | 204 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 042.00 | | | 545 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 184.00 | | | 352 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 950.00 | | 18 059.00 | 253 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 271 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 423.00 | | 7 874.00 | 248 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 10 185.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 672.00 | 17 335.00 | 103 007.00 | 85 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | 17 335.00 | 103 007.00 | 85 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
UX Autres créances clients | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 630.00 | 10 247.00 | 39 383.00 | 49 630.00 |
VI Groupe et associés | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 705.00 | 116 705.00 | | 116 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 664.00 | 328 453.00 | 15 211.00 | 343 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 568.00 | 352 185.00 | 39 383.00 | 391 568.00 |