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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 791.00 | 5 750.00 | 147 040.00 | 152 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 7 153.00 | 9 876.00 | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 618.00 | 27 940.00 | 44 677.00 | 72 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 942.00 | 115 845.00 | 217 096.00 | 332 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 015.00 | 11 669.00 | 37 345.00 | 49 015.00 |
BZ Autres créances | 214 316.00 | 25 140.00 | 189 175.00 | 214 316.00 |
CF Disponibilités | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 733.00 | 36 810.00 | 348 922.00 | 385 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 675.00 | 152 655.00 | 566 019.00 | 718 675.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | 75 000.00 | 11 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
DH Report à nouveau | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 773.00 | 141 861.00 | | 98 773.00 |
DL TOTAL (I) | 312 564.00 | 213 792.00 | | 312 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 520.00 | 26 003.00 | | 43 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 116 143.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 257.00 | 80 193.00 | | 111 257.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 144 000.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 454.00 | 366 339.00 | | 253 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 019.00 | 580 131.00 | | 566 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 454.00 | 366 339.00 | | 253 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 667.00 | | 156 789.00 | 285 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 513.00 | 332 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 513.00 | 242 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 166.00 | | 154 787.00 | 197 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 501.00 | | 2 002.00 | 88 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 376.00 | 21 469.00 | 40 846.00 | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 21 469.00 | 40 846.00 | 19 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VP Divers | 214 316.00 | 214 316.00 | | 214 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 866.00 | 345 364.00 | 4 502.00 | 349 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 455.00 | 253 455.00 | | 253 455.00 |