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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 791.00 | 13 390.00 | 139 401.00 | 152 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 330.00 | 11 957.00 | 7 373.00 | 19 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 193.00 | 38 921.00 | 34 271.00 | 73 193.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 817.00 | 139 269.00 | 186 548.00 | 325 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 306.00 | 11 669.00 | 143 636.00 | 155 306.00 |
BZ Autres créances | 77 654.00 | 25 140.00 | 52 514.00 | 77 654.00 |
CF Disponibilités | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 500.00 | 36 810.00 | 318 690.00 | 355 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 318.00 | 176 079.00 | 505 238.00 | 681 318.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
DL TOTAL (I) | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 238.00 | | | 505 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 903.00 | | | 171 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 942.00 | | 3 875.00 | 332 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 80 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 325 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 440.00 | | 2 875.00 | 242 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 502.00 | | 1 000.00 | 90 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 846.00 | 23 424.00 | 64 269.00 | 40 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 23 424.00 | 64 269.00 | 40 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 155 306.00 | 155 306.00 | | 155 306.00 |
VP Divers | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 133.00 | 296 631.00 | 5 502.00 | 302 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |