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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
CU Autres participations | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 274.00 | | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
DL TOTAL (I) | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |