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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 600.00 | 24 000.00 | 105 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 568 653.00 | | 568 653.00 | 568 653.00 |
CF Disponibilités | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 800.00 | | 622 800.00 | 622 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 400.00 | 24 000.00 | 728 400.00 | 752 400.00 |
CU Autres participations | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
DL TOTAL (I) | 400 551.00 | | | 400 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 400.00 | | | 728 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 408.00 | | | 6 408.00 |