| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 13 161.00 | 10 839.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 617.00 | 13 161.00 | 116 456.00 | 129 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 001.00 | 13 161.00 | 148 840.00 | 162 001.00 |
CU Autres participations | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -11 103.00 | | | -11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 105 736.00 | | | 105 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |