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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 600.00 | 24 000.00 | 105 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 012.00 | 24 000.00 | 165 012.00 | 189 012.00 |
CU Autres participations | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DL TOTAL (I) | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 105 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 129 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 161.00 | 2 839.00 | | 21 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 2 839.00 | | 21 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 669.00 | | | 10 669.00 |