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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 616.00 | 3 009.00 | 11 607.00 | 14 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 3 963.00 | 31 037.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 948.00 | 4 279.00 | 27 669.00 | 31 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 270.00 | 78 476.00 | 720 794.00 | 799 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 308.00 | 89 727.00 | 807 581.00 | 897 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CF Disponibilités | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 703.00 | 89 727.00 | 931 976.00 | 1 021 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 793.00 | | | -155 793.00 |
DL TOTAL (I) | -105 793.00 | | | -105 793.00 |
DP Provisions pour risques | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 102.00 | | | 535 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 682.00 | | | 1 026 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 976.00 | | | 931 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 260.00 | | | 283 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 986 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 890.00 | | | 1 000 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 683.00 | | | 1 156 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 793.00 | | | -155 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 308.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 727.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 726.00 | 81 304.00 | 337 775.00 | 534 726.00 |
VI Groupe et associés | 300 433.00 | 10 433.00 | | 300 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 824.00 | 58 350.00 | 16 474.00 | 74 824.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 682.00 | 283 260.00 | 337 775.00 | 1 026 682.00 |