| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 616.00 | 8 855.00 | 5 761.00 | 14 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 10 963.00 | 24 037.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 12 815.00 | 21 459.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 102.00 | 228 892.00 | 571 210.00 | 800 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 466.00 | 261 525.00 | 638 941.00 | 900 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 749.00 | 261 525.00 | 737 224.00 | 998 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 669.00 | -155 793.00 | | -200 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 844.00 | -44 876.00 | | -88 844.00 |
DL TOTAL (I) | -239 513.00 | -150 669.00 | | -239 513.00 |
DP Provisions pour risques | 14 453.00 | 10 094.00 | | 14 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 453.00 | 10 094.00 | | 14 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 382.00 | 454 192.00 | | 376 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 448.00 | 341 000.00 | | 418 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 82 196.00 | | 96 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 086.00 | 70 802.00 | | 71 086.00 |
EA Autres dettes | | 3 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 284.00 | 952 146.00 | | 962 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 224.00 | 811 571.00 | | 737 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | 109.00 | | 5 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 448.00 | | | 418 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 392.00 | | 723 392.00 | 723 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 392.00 | | 723 392.00 | 723 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | 346.00 | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 346.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 3 070.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 3 070.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | -2 723.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 180.00 | 860 387.00 | | 776 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 024.00 | 905 264.00 | | 865 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 844.00 | -44 876.00 | | -88 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 634.00 | | 832.00 | 899 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 544.00 | | 832.00 | 833 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 465.00 | 86 060.00 | | 175 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | 2 923.00 | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 463.00 | 3 500.00 | | 7 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 069.00 | 79 637.00 | | 162 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 094.00 | 31 165.00 | 26 806.00 | 10 094.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 394.00 | 31 165.00 | 29 106.00 | 12 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 165.00 | 29 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 044.00 | 85 098.00 | 285 947.00 | 371 044.00 |
VI Groupe et associés | 418 448.00 | 418 448.00 | | 418 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 238.00 | 62 763.00 | 16 474.00 | 79 238.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 284.00 | 676 337.00 | 285 947.00 | 962 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |