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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 616.00 | 11 778.00 | 2 837.00 | 14 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 14 321.00 | 20 679.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 274.00 | 17 095.00 | 17 179.00 | 34 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 102.00 | 304 439.00 | 495 663.00 | 800 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 466.00 | 347 633.00 | 552 833.00 | 900 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 819.00 | 347 633.00 | 630 186.00 | 977 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 513.00 | -200 669.00 | | -289 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 578.00 | -88 844.00 | | -51 578.00 |
DL TOTAL (I) | -291 091.00 | -239 513.00 | | -291 091.00 |
DP Provisions pour risques | 11 280.00 | 14 453.00 | | 11 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 280.00 | 14 453.00 | | 11 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 758.00 | 376 382.00 | | 290 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 257.00 | 418 448.00 | | 477 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 96 368.00 | | 89 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 246.00 | 71 086.00 | | 52 246.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 997.00 | 962 284.00 | | 909 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 186.00 | 737 224.00 | | 630 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 093.00 | 676 337.00 | | 711 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 604.00 | 5 338.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 603.00 | | 784 603.00 | 784 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 603.00 | | 784 603.00 | 784 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 5 044.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 5 044.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 62.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 62.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 4 981.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 932.00 | 776 180.00 | | 829 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 510.00 | 865 024.00 | | 881 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 578.00 | -88 844.00 | | -51 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 466.00 | | | 900 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 376.00 | | | 834 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 525.00 | 86 108.00 | | 261 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 855.00 | 2 923.00 | | 8 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 3 357.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 707.00 | 79 827.00 | | 241 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 453.00 | 31 992.00 | 35 166.00 | 14 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 453.00 | 31 992.00 | 35 166.00 | 14 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 992.00 | 35 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 155.00 | 87 250.00 | 198 904.00 | 286 155.00 |
VI Groupe et associés | 477 257.00 | 477 257.00 | | 477 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 637.00 | 46 163.00 | 16 474.00 | 62 637.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 997.00 | 711 093.00 | 198 904.00 | 909 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |