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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 091.00 | -289 513.00 | | -341 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 781.00 | -51 578.00 | | -192 781.00 |
DL TOTAL (I) | -483 871.00 | -291 091.00 | | -483 871.00 |
DP Provisions pour risques | -1 390.00 | 11 280.00 | | -1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | -1 390.00 | 11 280.00 | | -1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 290 758.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 413.00 | 477 257.00 | | 536 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 89 532.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | 52 246.00 | | 3 608.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 204.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 870.00 | 909 997.00 | | 563 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 609.00 | 630 186.00 | | 78 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 870.00 | 711 093.00 | | 563 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 4 604.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 413.00 | | | 536 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 776.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 267.00 | 1 776.00 | | 341 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 029.00 | 2 217.00 | | 17 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 421.00 | | | 501 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 450.00 | 2 217.00 | | 518 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 183.00 | -441.00 | | -177 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 423.00 | 829 932.00 | | 691 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 203.00 | 881 510.00 | | 884 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 781.00 | -51 578.00 | | -192 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 466.00 | | | 900 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 216.00 | 16 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 616.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 376.00 | | | 834 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 633.00 | 35 162.00 | 382 795.00 | 347 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | 1 191.00 | 12 969.00 | 11 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 1 429.00 | 15 750.00 | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 534.00 | 32 542.00 | 354 076.00 | 321 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 280.00 | 9 355.00 | 22 025.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 9 355.00 | 22 025.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | 22 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 536 413.00 | 536 413.00 | | 536 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 569.00 | | | 531 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 511.00 | 33 261.00 | 16 250.00 | 49 511.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |