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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 611.00 | 1 812.00 | 2 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 924.00 | 611.00 | 103 312.00 | 103 924.00 |
BZ Autres créances | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CF Disponibilités | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 554.00 | 611.00 | 313 942.00 | 314 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
DL TOTAL (I) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 054.00 | | | 221 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 942.00 | | | 313 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 113.00 | | | 249 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 819.00 | | 3 105.00 | 100 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 1 605.00 | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 14 360.00 | 59 215.00 | 79 949.00 |
VI Groupe et associés | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 054.00 | 155 465.00 | 59 215.00 | 221 054.00 |