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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 2 689.00 | 5 262.00 | 7 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 452.00 | 2 689.00 | 106 762.00 | 109 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BZ Autres créances | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CF Disponibilités | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 919.00 | | 222 919.00 | 222 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 371.00 | 2 689.00 | 329 681.00 | 332 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 681.00 | | | 329 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 242 960.00 | | | 242 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 668.00 | | | 243 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 884.00 | | | 218 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 637.00 | | 814.00 | 108 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | | 814.00 | 7 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 1 419.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 419.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VC Groupe et associés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 602.00 | 14 736.00 | 34 865.00 | 49 602.00 |
VI Groupe et associés | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 918.00 | 115 052.00 | 34 865.00 | 149 918.00 |