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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 1 270.00 | 5 867.00 | 7 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 637.00 | 1 270.00 | 107 367.00 | 108 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BZ Autres créances | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CF Disponibilités | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 559.00 | | 234 559.00 | 234 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 197.00 | 1 270.00 | 341 926.00 | 343 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DL TOTAL (I) | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 926.00 | | | 341 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 265 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 833.00 | | | 265 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 924.00 | | 4 713.00 | 103 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | | 4 713.00 | 2 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 658.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 658.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VC Groupe et associés | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 475.00 | 15 872.00 | 49 602.00 | 65 475.00 |
VI Groupe et associés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947.00 | 137 344.00 | 49 602.00 | 186 947.00 |