| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 3 630.00 | 6 436.00 | 10 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 567.00 | 3 630.00 | 107 936.00 | 111 567.00 |
BZ Autres créances | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
CF Disponibilités | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 235.00 | 3 630.00 | 343 604.00 | 347 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 263.00 | | | 174 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 604.00 | | | 343 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 263 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 271.00 | | | 215 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 452.00 | | 2 934.00 | 109 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 111 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 10 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952.00 | | 2 934.00 | 7 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 1 759.00 | 819.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 759.00 | 819.00 | 2 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 123.00 | 16 117.00 | 20 006.00 | 36 123.00 |
VI Groupe et associés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 141.00 | 95 135.00 | 20 006.00 | 115 141.00 |