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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 029.00 | 6 841.00 | 15 188.00 | 22 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 332.00 | 1 108.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 837.00 | 31 891.00 | 73 946.00 | 105 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 15 358.00 | 81 642.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 099.00 | 54 423.00 | 304 676.00 | 359 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BN En cours de production de biens | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 334.00 | | 114 334.00 | 114 334.00 |
BZ Autres créances | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 572.00 | 54 423.00 | 581 149.00 | 635 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 851.00 | | | 335 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 937.00 | | | 570 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 149.00 | | | 581 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 636.00 | | | 241 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 074 788.00 | | 1 074 788.00 | 1 074 788.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 788.00 | | 1 086 788.00 | 1 086 788.00 |
FM Production stockée | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 916.00 | | | 1 160 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 787.00 | | | 1 159 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 822.00 | | 10 277.00 | 348 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 1 440.00 | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 000.00 | | 8 837.00 | 194 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 818.00 | 35 605.00 | | 18 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 435.00 | 4 406.00 | | 2 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 30 867.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 793.00 | 54 376.00 | 214 622.00 | 295 793.00 |
VI Groupe et associés | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 273.00 | 216 480.00 | 16 793.00 | 233 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 937.00 | 241 636.00 | 302 506.00 | 570 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
ST Autres comptes | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
YT Sous‐traitance | 123 563.00 | | | 123 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 186.00 | | | 324 186.00 |