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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 029.00 | 15 653.00 | 6 376.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 377.00 | 74 594.00 | 33 783.00 | 108 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 34 758.00 | 62 242.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 199.00 | 125 006.00 | 235 193.00 | 360 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BN En cours de production de biens | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CF Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 399.00 | 125 006.00 | 467 394.00 | 592 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 035.00 | | | 427 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 394.00 | | | 467 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 547.00 | | | 292 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 330.00 | | 1 085 330.00 | 1 085 330.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 330.00 | | 1 097 330.00 | 1 097 330.00 |
FM Production stockée | | | -4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 005.00 | | | 1 094 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 849.00 | | | 1 074 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 659.00 | | 2 540.00 | 357 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 837.00 | | 2 540.00 | 202 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 364.00 | 35 641.00 | | 89 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 247.00 | 4 406.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 117.00 | 31 236.00 | | 78 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 758.00 | 52 270.00 | 132 881.00 | 186 758.00 |
VI Groupe et associés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 888.00 | 137 095.00 | 16 793.00 | 153 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 035.00 | 292 547.00 | 132 881.00 | 427 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
YT Sous‐traitance | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 663.00 | | | 308 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |