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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 029.00 | 11 247.00 | 10 782.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 837.00 | 53 059.00 | 52 778.00 | 105 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 25 058.00 | 71 942.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 659.00 | 89 364.00 | 268 295.00 | 357 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BN En cours de production de biens | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | 700.00 | 91 976.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 487.00 | 700.00 | 219 787.00 | 220 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 146.00 | 90 064.00 | 488 082.00 | 578 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 880.00 | | | 466 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 082.00 | | | 488 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 894.00 | | | 275 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 259.00 | | 1 040 259.00 | 1 040 259.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 259.00 | | 1 052 259.00 | 1 052 259.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 724.00 | | | 1 094 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 734.00 | | | 1 083 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 099.00 | | | 359 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 357 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 36 381.00 | 1 440.00 | 54 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 841.00 | 4 406.00 | | 6 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 1 108.00 | 1 440.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 30 867.00 | | 47 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 515.00 | 50 530.00 | 186 681.00 | 241 515.00 |
VI Groupe et associés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 737.00 | 139 944.00 | 16 793.00 | 156 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 880.00 | 275 894.00 | 186 681.00 | 466 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
ST Autres comptes | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 006.00 | | | 340 006.00 |