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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 029.00 | 20 059.00 | 1 970.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 377.00 | 96 270.00 | 12 107.00 | 108 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 000.00 | 44 458.00 | 52 542.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 199.00 | 160 787.00 | 199 412.00 | 360 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BN En cours de production de biens | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 881.00 | 160 787.00 | 416 094.00 | 576 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 354.00 | | | 237 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 094.00 | | | 416 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 833.00 | | | 248 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 621.00 | | 935 621.00 | 935 621.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 621.00 | | 947 621.00 | 947 621.00 |
FM Production stockée | | | -12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 752.00 | | | 1 050 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 628.00 | | | 1 050 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | | | 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 199.00 | | | 360 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 377.00 | | | 205 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 006.00 | 35 781.00 | | 125 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 653.00 | 4 406.00 | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 353.00 | 31 375.00 | | 109 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 125.00 | 64 347.00 | 126 778.00 | 191 125.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 705.00 | 132 912.00 | 16 793.00 | 149 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 611.00 | 248 833.00 | 126 778.00 | 375 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
ST Autres comptes | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
YT Sous‐traitance | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 842.00 | | | 314 842.00 |