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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 694.00 | | 366 694.00 | 366 694.00 |
CU Autres participations | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 341.00 | | | 331 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 694.00 | | | 366 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 283.00 | | | -7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339 029.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 284.00 | 25 347.00 | 107 582.00 | 317 284.00 |
VI Groupe et associés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 341.00 | 39 404.00 | 107 582.00 | 331 341.00 |