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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
BZ Autres créances | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 950.00 | | 510 950.00 | 510 950.00 |
CU Autres participations | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | | | 177.00 |
DH Report à nouveau | | -7 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 276.00 | 95 210.00 | | 190 276.00 |
DK Provisions réglementées | 7 908.00 | 5 272.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 242 362.00 | 133 199.00 | | 242 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 334.00 | 292 320.00 | | 266 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 5 117.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 588.00 | 299 443.00 | | 268 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 950.00 | 432 642.00 | | 510 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 174.00 | 33 458.00 | | 29 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -2 636.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 424.00 | -11 388.00 | | -10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 647.00 | 98 059.00 | | 193 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371.00 | 2 849.00 | | 3 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 276.00 | 95 210.00 | | 190 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 272.00 | 2 636.00 | | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 2 636.00 | | 5 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 985.00 | 26 571.00 | 112 776.00 | 265 985.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 588.00 | 29 174.00 | 112 776.00 | 268 588.00 |