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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
BZ Autres créances | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 441.00 | | 428 441.00 | 428 441.00 |
CU Autres participations | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 954.00 | 177.00 | | 22 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 204.00 | 190 276.00 | | 70 204.00 |
DK Provisions réglementées | 10 544.00 | 7 908.00 | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 147 702.00 | 242 362.00 | | 147 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 728.00 | 266 334.00 | | 239 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 246.00 | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 848.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 739.00 | 268 588.00 | | 280 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 441.00 | 510 950.00 | | 428 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 530.00 | 29 174.00 | | 68 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -2 636.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 883.00 | -10 424.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 923.00 | 193 647.00 | | 79 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719.00 | 3 371.00 | | 9 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 204.00 | 190 276.00 | | 70 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 908.00 | 2 636.00 | | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | 2 636.00 | | 7 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 414.00 | 27 205.00 | 115 467.00 | 239 414.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 739.00 | 68 530.00 | 115 467.00 | 280 739.00 |