| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
BZ Autres créances | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CF Disponibilités | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 099.00 | | 435 099.00 | 435 099.00 |
CU Autres participations | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 185.00 | 23 158.00 | | 47 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 467.00 | 124 027.00 | | 136 467.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 651.00 | 204 364.00 | | 227 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 404.00 | 218 393.00 | | 192 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 29 650.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | 13 993.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 448.00 | 263 857.00 | | 207 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 099.00 | 468 221.00 | | 435 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 870.00 | 71 705.00 | | 41 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 955.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | 4 955.00 | | 13 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 179.00 | 2 635.00 | | 13 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 634.00 | -6 189.00 | | -6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 676.00 | 129 704.00 | | 151 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209.00 | 5 677.00 | | 15 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 467.00 | 124 027.00 | | 136 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 179.00 | 325 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 325 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 152.00 | 26 574.00 | 112 788.00 | 192 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 448.00 | 41 870.00 | 112 788.00 | 207 448.00 |