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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 176.00 | 271 869.00 | 47 307.00 | 319 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 490.00 | 294 990.00 | 44 501.00 | 339 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 694.00 | 597 801.00 | 96 892.00 | 694 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
BP En cours de production de services | 540 770.00 | | 540 770.00 | 540 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 967.00 | 161 326.00 | 1 365 641.00 | 1 526 967.00 |
BZ Autres créances | 96 939.00 | | 96 939.00 | 96 939.00 |
CF Disponibilités | 126 290.00 | | 126 290.00 | 126 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 768.00 | 161 326.00 | 2 350 442.00 | 2 511 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 462.00 | 759 128.00 | 2 447 334.00 | 3 206 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 293 993.00 | | | 1 293 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 998.00 | | | 1 433 998.00 |
DP Provisions pour risques | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 643.00 | | | 461 643.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 486.00 | | | 993 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 334.00 | | | 2 447 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 481.00 | | | 954 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 228.00 | | 3 430 228.00 | 3 430 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 228.00 | | 3 430 228.00 | 3 430 228.00 |
FM Production stockée | | | 145 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 650.00 | |
GE Autres charges | | | 37 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 431.00 | | | 3 652 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 926.00 | | | 3 583 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 691.00 | | 14 211.00 | 749 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 209.00 | 694 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 209.00 | 660 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 343.00 | | 14 151.00 | 715 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | 60.00 | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 870.00 | 43 140.00 | 69 209.00 | 623 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 547.00 | 43 140.00 | 69 209.00 | 594 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 16 650.00 | -30 100.00 | 33 300.00 |
6T Sur comptes clients | 110 716.00 | 68 146.00 | 17 537.00 | 110 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 716.00 | 68 146.00 | 17 537.00 | 110 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 016.00 | 84 796.00 | -12 563.00 | 144 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 796.00 | 47 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 585.00 | 411 585.00 | | 411 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 970.00 | | | 1 356 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 034.00 | 42 360.00 | 21 675.00 | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 090.00 | 1 536 256.00 | 184 834.00 | 1 721 090.00 |
VW T.V.A. | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 155.00 | 954 481.00 | 21 675.00 | 976 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 372 737.00 | | | 372 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
YT Sous‐traitance | 166 327.00 | | | 166 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 624.00 | | | 130 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 182.00 | | | 768 182.00 |