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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 422.00 | 292 760.00 | 27 661.00 | 320 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 182.00 | 313 587.00 | 108 595.00 | 422 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 671.00 | 637 290.00 | 141 382.00 | 778 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
BP En cours de production de services | 581 200.00 | | 581 200.00 | 581 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 165.00 | 118 132.00 | 1 604 033.00 | 1 722 165.00 |
BZ Autres créances | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
CF Disponibilités | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 183.00 | 118 132.00 | 2 724 051.00 | 2 842 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 854.00 | 755 422.00 | 2 865 432.00 | 3 620 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 362 498.00 | | | 1 362 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 976.00 | | | 1 617 976.00 |
DP Provisions pour risques | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 069.00 | | | 421 069.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 065.00 | | | 252 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 426.00 | | | 1 209 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 432.00 | | | 2 865 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 375.00 | | | 1 079 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 722.00 | | 3 147 722.00 | 3 147 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 722.00 | | 3 147 722.00 | 3 147 722.00 |
FM Production stockée | | | 40 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 958.00 | | | -40 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 721.00 | | | 3 274 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 743.00 | | | 3 090 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 978.00 | | | 183 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 694.00 | | 86 895.00 | 694 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 778 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 919.00 | 744 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 286.00 | | 86 855.00 | 660 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 40.00 | 5 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 801.00 | 42 406.00 | 2 918.00 | 597 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 479.00 | 42 406.00 | 2 918.00 | 568 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 850.00 | 21 380.00 | 3 200.00 | 19 850.00 |
6T Sur comptes clients | 161 326.00 | | 43 194.00 | 161 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 326.00 | | 43 194.00 | 161 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 176.00 | 21 380.00 | 46 394.00 | 181 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 065.00 | 252 065.00 | | 252 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 450.00 | 1 587 450.00 | | 1 587 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 313.00 | 28 135.00 | 57 178.00 | 85 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VP Divers | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 642.00 | 1 742 796.00 | 134 845.00 | 1 877 642.00 |
VW T.V.A. | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 553.00 | 1 079 375.00 | 57 178.00 | 1 136 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 344 112.00 | | | 344 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 138 822.00 | | | 138 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 754.00 | | | 543 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 260.00 | | | 755 260.00 |