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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 931.00 | 23 931.00 | 1 000.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 295.00 | 338 148.00 | 40 146.00 | 378 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 349.00 | 271 094.00 | 84 255.00 | 355 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 601.00 | 633 174.00 | 150 426.00 | 783 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
BP En cours de production de services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 765.00 | 33 629.00 | 1 593 135.00 | 1 626 765.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 957.00 | 33 629.00 | 2 282 328.00 | 2 315 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 558.00 | 666 804.00 | 2 432 754.00 | 3 099 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495 921.00 | | | 1 495 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 386.00 | | | -347 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 035.00 | | | 1 220 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 951.00 | | | 424 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 285.00 | | | 266 285.00 |
EA Autres dettes | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 109.00 | | | 1 093 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 754.00 | | | 2 432 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 565.00 | | | 945 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 413.00 | | 25 588.00 | 826 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 783 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 230.00 | 24 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 170.00 | 733 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 726.00 | | 7 088.00 | 783 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | 18 500.00 | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 499.00 | 43 454.00 | 58 778.00 | 648 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 964.00 | 1 196.00 | 11 230.00 | 33 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 534.00 | 42 257.00 | 47 548.00 | 614 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 010.00 | 75 000.00 | 18 400.00 | 63 010.00 |
6T Sur comptes clients | 40 569.00 | 33 629.00 | 40 569.00 | 40 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 569.00 | 33 629.00 | 40 569.00 | 40 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 579.00 | 108 629.00 | 58 969.00 | 103 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 629.00 | 40 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 951.00 | 424 951.00 | | 424 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 109.00 | 203 109.00 | | 203 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 545.00 | 1 586 545.00 | | 1 586 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 505.00 | 34 824.00 | 59 680.00 | 94 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 887.00 | 1 631 538.00 | 40 349.00 | 1 671 887.00 |
VW T.V.A. | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 245.00 | 945 565.00 | 59 680.00 | 1 005 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 310 384.00 | | | 310 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 937.00 | | | 191 937.00 |
YT Sous‐traitance | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 706.00 | | | 255 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 173.00 | | | 510 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 903.00 | | | 853 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |