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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 27 354.00 | 2 296.00 | 29 651.00 |
AN Terrains | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 761.00 | 318 887.00 | 38 873.00 | 357 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 748.00 | 291 348.00 | 67 399.00 | 358 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 904.00 | 639 210.00 | 113 694.00 | 752 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
BP En cours de production de services | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 260.00 | 107 902.00 | 1 721 358.00 | 1 829 260.00 |
BZ Autres créances | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CF Disponibilités | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 445.00 | 107 902.00 | 2 597 543.00 | 2 705 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 350.00 | 747 112.00 | 2 711 237.00 | 3 458 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 600 579.00 | | | 1 600 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 904.00 | | | 1 674 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 555.00 | | | 595 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 179.00 | | | 333 179.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 229.00 | | | 1 015 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 237.00 | | | 2 711 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 426.00 | | | 969 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 577.00 | | 36 477.00 | 763 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 150.00 | 752 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 29 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 540.00 | 718 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | 3 294.00 | 26 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 485.00 | | 33 183.00 | 731 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 043.00 | 32 317.00 | 47 150.00 | 654 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 967.00 | 997.00 | 610.00 | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 076.00 | 31 319.00 | 46 540.00 | 627 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 030.00 | 4 438.00 | 5 364.00 | 22 030.00 |
6T Sur comptes clients | 106 286.00 | 1 616.00 | | 106 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 286.00 | 1 616.00 | | 106 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 316.00 | 6 054.00 | 5 364.00 | 128 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | 5 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 555.00 | 595 555.00 | | 595 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 393.00 | 1 705 393.00 | | 1 705 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VB T. V. A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 438.00 | 22 940.00 | 29 498.00 | 52 438.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 910.00 | 1 968 780.00 | 130.00 | 1 968 910.00 |
VW T.V.A. | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 925.00 | 969 426.00 | 29 498.00 | 998 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
YT Sous‐traitance | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 922.00 | | | 212 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 640.00 | | | 612 640.00 |