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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 698.00 | 260 357.00 | 14 341.00 | 274 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 42 943.00 | 13 418.00 | 56 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 111.00 | 52 000.00 | 23 111.00 | 75 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 210.00 | 359 188.00 | 51 021.00 | 410 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 360.00 | | 339 360.00 | 339 360.00 |
BN En cours de production de biens | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 478.00 | 38 073.00 | 336 405.00 | 374 478.00 |
BZ Autres créances | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 125.00 | 38 073.00 | 763 052.00 | 801 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 336.00 | 397 262.00 | 814 074.00 | 1 211 336.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 605.00 | 352 873.00 | | 367 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 946.00 | 14 731.00 | | 42 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 351.00 | 376 405.00 | | 419 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 164.00 | 143 541.00 | | 81 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 555.00 | 304 004.00 | | 246 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | 93 640.00 | | 67 002.00 |
EA Autres dettes | | 3 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 722.00 | 544 365.00 | | 394 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 074.00 | 920 771.00 | | 814 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 722.00 | 544 365.00 | | 394 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 164.00 | 143 541.00 | | 81 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 163.00 | | 1 459 163.00 | 1 459 163.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 288.00 | | 1 462 288.00 | 1 462 288.00 |
FM Production stockée | | | -106 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 1 574.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 37 787.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -37 787.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | -17 817.00 | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 946.00 | 14 731.00 | | 42 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 159.00 | 77 941.00 | | 84 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 328 682.00 | | | 328 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 737.00 | 420 476.00 | 75 262.00 | 495 737.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 722.00 | 394 722.00 | | 394 722.00 |