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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 486.00 | 3 105.00 | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 886.00 | 272 101.00 | 12 785.00 | 284 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 094.00 | 59 129.00 | 15 964.00 | 75 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 907.00 | 52 000.00 | 31 907.00 | 83 907.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 518.00 | 387 605.00 | 63 913.00 | 451 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
BN En cours de production de biens | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 024.00 | 89 159.00 | 461 865.00 | 551 024.00 |
BZ Autres créances | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 067.00 | 89 159.00 | 689 907.00 | 779 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 585.00 | 476 765.00 | 753 820.00 | 1 230 585.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 999.00 | 289 159.00 | | 335 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 248.00 | 46 839.00 | | -34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 310 550.00 | 344 799.00 | | 310 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 174.00 | 112 328.00 | | 100 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 774.00 | 236 009.00 | | 225 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 317.00 | 140 312.00 | | 117 317.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 269.00 | 488 651.00 | | 443 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 820.00 | 833 450.00 | | 753 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 385.00 | 480 766.00 | | 435 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 284.00 | 97 785.00 | | 92 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 524.00 | | 1 461 524.00 | 1 461 524.00 |
FG Production vendue services | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 716.00 | | 1 489 716.00 | 1 489 716.00 |
FM Production stockée | | | -25 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 906.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 318.00 | 906.00 | | 105 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 681.00 | -906.00 | | 54 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 211.00 | 1 435 765.00 | | 1 635 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 459.00 | 1 388 925.00 | | 1 669 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 248.00 | 46 839.00 | | -34 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 758.00 | 90 178.00 | | 91 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 458.00 | | 119 383.00 | 438 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 87 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 322.00 | 451 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 818.00 | 359 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 009.00 | | 115 790.00 | 347 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 116.00 | 12 673.00 | 71.00 | 319 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 116.00 | 12 186.00 | 71.00 | 319 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 774.00 | 225 774.00 | | 225 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 551 025.00 | 551 025.00 | | 551 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 5.00 | 7 885.00 | 7 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VP Divers | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 684.00 | 609 627.00 | 84 058.00 | 693 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 270.00 | 435 385.00 | 7 885.00 | 443 270.00 |