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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 368.00 | 261 143.00 | 10 225.00 | 271 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 47 152.00 | 9 209.00 | 56 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 411.00 | 52 000.00 | 35 411.00 | 87 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 180.00 | 364 183.00 | 54 996.00 | 419 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
BN En cours de production de biens | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 952.00 | 93 281.00 | 271 670.00 | 364 952.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 956.00 | 93 281.00 | 655 675.00 | 748 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 137.00 | 457 464.00 | 710 672.00 | 1 168 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 551.00 | 367 605.00 | | 410 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 392.00 | 42 946.00 | | -121 392.00 |
DL TOTAL (I) | 297 959.00 | 419 351.00 | | 297 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 886.00 | 81 164.00 | | 90 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 350.00 | 246 555.00 | | 244 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 475.00 | 67 002.00 | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 712.00 | 394 722.00 | | 412 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 672.00 | 814 074.00 | | 710 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 712.00 | 394 722.00 | | 412 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 886.00 | 81 164.00 | | 90 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 092.00 | | 1 303 092.00 | 1 303 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 983.00 | | 1 303 983.00 | 1 303 983.00 |
FM Production stockée | | | -11 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 440.00 | 4 692.00 | | 57 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 440.00 | -4 692.00 | | -57 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 718.00 | 1 368 702.00 | | 1 295 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 110.00 | 1 325 754.00 | | 1 417 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 392.00 | 42 946.00 | | -121 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 108.00 | 84 159.00 | | 89 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 350.00 | 244 350.00 | | 244 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 872.00 | 300 092.00 | 191 780.00 | 491 872.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |