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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 936.00 | 266 229.00 | 6 707.00 | 272 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 072.00 | 52 886.00 | 21 186.00 | 74 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 411.00 | 52 000.00 | 35 411.00 | 87 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 458.00 | 375 003.00 | 63 454.00 | 438 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 025.00 | | 347 025.00 | 347 025.00 |
BN En cours de production de biens | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 172.00 | 88 426.00 | 339 745.00 | 428 172.00 |
BZ Autres créances | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 422.00 | 88 426.00 | 769 995.00 | 858 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 880.00 | 463 430.00 | 833 450.00 | 1 296 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 159.00 | 410 551.00 | | 289 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | -121 392.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 344 799.00 | 297 959.00 | | 344 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 328.00 | 90 886.00 | | 112 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 009.00 | 244 350.00 | | 236 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 312.00 | 77 475.00 | | 140 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 651.00 | 412 712.00 | | 488 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 450.00 | 710 672.00 | | 833 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 766.00 | 412 712.00 | | 480 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 785.00 | 90 886.00 | | 97 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 527.00 | | 1 417 527.00 | 1 417 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 129.00 | | 1 422 129.00 | 1 422 129.00 |
FM Production stockée | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 57 440.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -57 440.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 765.00 | 1 295 718.00 | | 1 435 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 925.00 | 1 417 110.00 | | 1 388 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 839.00 | -121 392.00 | | 46 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 178.00 | 89 108.00 | | 90 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 180.00 | | | 419 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 731.00 | | | 327 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 296.00 | 10 820.00 | | 308 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 296.00 | 10 820.00 | | 308 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 428 172.00 | | | 428 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543.00 | 6 659.00 | 7 885.00 | 14 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VP Divers | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 444.00 | 370 473.00 | 185 972.00 | 556 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 651.00 | 480 766.00 | 7 885.00 | 488 651.00 |