| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
AH Fonds commercial | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
AP Constructions | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 750.00 | 2 057 562.00 | 533 187.00 | 2 590 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 731.00 | 876 237.00 | 189 494.00 | 1 065 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 131.00 | 2 994 598.00 | 845 533.00 | 3 840 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
BT Marchandises | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 029.00 | 141 353.00 | 1 280 675.00 | 1 422 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 577 998.00 | | 577 998.00 | 577 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 254.00 | 141 353.00 | 2 833 900.00 | 2 975 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 386.00 | 3 135 952.00 | 3 679 433.00 | 6 815 386.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DG Autres réserves | 1 167 987.00 | 1 076 189.00 | | 1 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 845.00 | 278 229.00 | | 268 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 625.00 | 1 696 211.00 | | 1 778 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 746.00 | 1 078 351.00 | | 1 147 746.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 1 757.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 807.00 | 1 639 407.00 | | 1 900 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 433.00 | 3 335 619.00 | | 3 679 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 472.00 | 10 565.00 | 927 037.00 | 916 472.00 |
FD Production vendue biens | 13 139 642.00 | | 13 139 642.00 | 13 139 642.00 |
FG Production vendue services | 358 005.00 | | 358 005.00 | 358 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 414 120.00 | 10 565.00 | 14 424 685.00 | 14 414 120.00 |
FM Production stockée | | | -15 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 377 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 327.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | 11 000.00 | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 006.00 | 11 327.00 | | 72 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 915.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 915.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 719.00 | 10 412.00 | | 71 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 767.00 | 118 197.00 | | 115 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 604 214.00 | 15 292 315.00 | | 14 604 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 368.00 | 15 014 086.00 | | 14 335 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 845.00 | 278 229.00 | | 268 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 816.00 | 134 686.00 | | 54 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 606.00 | | 508 952.00 | 3 840 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 290.00 | 417 136.00 | 3 840 132.00 | 92 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 290.00 | 417 136.00 | 3 685 341.00 | 92 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 890.00 | | 504 877.00 | 3 689 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 4 075.00 | 2 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 422.00 | 133 256.00 | 417 079.00 | 3 278 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 773.00 | 167.00 | | 31 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 649.00 | 133 088.00 | 417 079.00 | 3 246 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 304.00 | 68 982.00 | 69 932.00 | 142 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 304.00 | 68 982.00 | 69 932.00 | 142 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 304.00 | 68 982.00 | 69 932.00 | 142 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 982.00 | 69 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 747.00 | 1 147 747.00 | | 1 147 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 327.00 | | | 1 166 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 703.00 | | | 255 703.00 |
VB T. V. A. | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 790.00 | 136 505.00 | 314 385.00 | 539 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 057.00 | 1 552 737.00 | 4 320.00 | 1 557 057.00 |
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 808.00 | 1 497 523.00 | 314 385.00 | 1 900 808.00 |