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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
AH Fonds commercial | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
AP Constructions | 1 048 110.00 | 693 341.00 | 354 769.00 | 1 048 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 517.00 | 963 335.00 | 108 182.00 | 1 071 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 392.00 | 1 052 038.00 | 152 355.00 | 1 204 392.00 |
AX Avances et acomptes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 819.00 | 2 808 180.00 | 1 267 638.00 | 4 075 819.00 |
BT Marchandises | 2 374 901.00 | 117 488.00 | 2 257 415.00 | 2 374 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 163.00 | 346 142.00 | 2 900 022.00 | 3 246 163.00 |
BZ Autres créances | 692 944.00 | | 692 944.00 | 692 944.00 |
CF Disponibilités | 1 069 522.00 | | 1 069 522.00 | 1 069 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 830.00 | 463 627.00 | 6 969 203.00 | 7 432 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 508 648.00 | 3 271 808.00 | 8 236 841.00 | 11 508 648.00 |
CU Autres participations | 464 499.00 | | 464 499.00 | 464 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 2 568 045.00 | 2 397 230.00 | | 2 568 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 802.00 | 348 255.00 | | 332 802.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 603 503.00 | 4 459 767.00 | | 4 603 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 069.00 | 763 290.00 | | 550 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 649.00 | 2 187 992.00 | | 2 226 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 516.00 | 653 325.00 | | 703 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 5 221.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 86 986.00 | 123 486.00 | | 86 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 963.00 | 3 733 314.00 | | 3 570 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 841.00 | 8 255 454.00 | | 8 236 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 875 980.00 | | 21 875 980.00 | 21 875 980.00 |
FG Production vendue services | 510 408.00 | | 510 408.00 | 510 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 386 388.00 | | 22 386 386.00 | 22 386 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 551 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 196 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 104.00 | |
GE Autres charges | | | 53 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 127 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 237.00 | 7 731.00 | | 17 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 16 152.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 469.00 | 4 364.00 | | 99 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 709.00 | 28 247.00 | | 116 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 277.00 | 35.00 | | 26 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 3 174.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 224.00 | 3 209.00 | | 27 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 485.00 | 25 038.00 | | 89 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 786.00 | 108 493.00 | | 128 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 713 435.00 | 21 993 508.00 | | 22 713 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 633.00 | 21 645 252.00 | | 22 380 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 802.00 | 348 255.00 | | 332 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 327.00 | 149 243.00 | 5 389.00 | 2 664 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 860.00 | 149 243.00 | 5 389.00 | 2 564 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 919.00 | | 15 433.00 | 132 919.00 |
6T Sur comptes clients | 458 748.00 | 123 104.00 | 235 710.00 | 458 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 667.00 | 123 104.00 | 251 143.00 | 591 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 664.00 | 123 104.00 | 262 767.00 | 665 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 649.00 | 2 226 649.00 | | 2 226 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 183.00 | 704 183.00 | | 704 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 069.00 | 169 169.00 | 347 999.00 | 550 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988 407.00 | 3 988 407.00 | | 3 988 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 002.00 | 3 988 407.00 | 23 595.00 | 4 012 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 963.00 | 3 190 063.00 | 347 999.00 | 3 570 963.00 |