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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 159.00 | 27 832.00 | 48 327.00 | 76 159.00 |
AH Fonds commercial | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
AP Constructions | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 394.00 | 2 336 189.00 | 673 205.00 | 3 009 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 254.00 | 808 731.00 | 129 522.00 | 938 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 884.00 | 3 199 959.00 | 1 070 924.00 | 4 270 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 419.00 | | 569 419.00 | 569 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
BT Marchandises | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 723.00 | 140 638.00 | 1 665 084.00 | 1 805 723.00 |
BZ Autres créances | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 549 111.00 | | 549 111.00 | 549 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 268.00 | 140 638.00 | 3 203 630.00 | 3 344 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 153.00 | 3 340 597.00 | 4 274 555.00 | 7 615 153.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DG Autres réserves | 1 448 822.00 | 1 367 717.00 | | 1 448 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 747.00 | 267 536.00 | | 314 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 362.00 | 1 977 047.00 | | 2 105 362.00 |
DP Provisions pour risques | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 509.00 | 589 013.00 | | 463 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 213.00 | 1 341 626.00 | | 1 426 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 932.00 | 202 425.00 | | 268 932.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 158 655.00 | 2 133 274.00 | | 2 158 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 555.00 | 4 110 321.00 | | 4 274 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 545.00 | | 695 545.00 | 695 545.00 |
FD Production vendue biens | 17 875 577.00 | | 17 875 577.00 | 17 875 577.00 |
FG Production vendue services | 701 978.00 | | 701 978.00 | 701 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 273 101.00 | | 19 273 101.00 | 19 273 101.00 |
FM Production stockée | | | 15 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 438 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 611 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 006 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 411.00 | 99 789.00 | | 106 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 442 463.00 | 16 905 764.00 | | 19 442 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 127 715.00 | 16 638 228.00 | | 19 127 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 747.00 | 267 536.00 | | 314 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 007.00 | 58 318.00 | | 85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 344.00 | | 216 090.00 | 4 075 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 16 049.00 | 4 270 885.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 16 049.00 | 3 992 118.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 673.00 | | 8 500.00 | 263 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 078.00 | | 207 590.00 | 3 805 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 418.00 | 149 591.00 | 16 049.00 | 3 066 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 797.00 | 4 036.00 | | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 621.00 | 145 555.00 | 16 049.00 | 3 042 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 537.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 548.00 | 81 875.00 | 74 784.00 | 133 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 548.00 | 81 875.00 | 74 784.00 | 133 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 548.00 | 92 412.00 | 74 784.00 | 133 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 412.00 | 74 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 213.00 | 1 426 213.00 | | 1 426 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 886.00 | 1 638 886.00 | | 1 638 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VB T. V. A. | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 344.00 | 115 287.00 | 335 057.00 | 450 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 824.00 | 1 943 749.00 | 4 075.00 | 1 947 824.00 |
VW T.V.A. | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 655.00 | 1 823 598.00 | 335 057.00 | 2 158 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |