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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 940.00 | 32 429.00 | 32 511.00 | 64 940.00 |
AH Fonds commercial | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
AP Constructions | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 973.00 | 2 142 817.00 | 476 156.00 | 2 618 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 804.00 | 729 042.00 | 162 762.00 | 891 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 183.00 | 2 933 147.00 | 895 036.00 | 3 828 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 246.00 | | 429 246.00 | 429 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
BT Marchandises | 151 629.00 | | 151 629.00 | 151 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 145.00 | 132 083.00 | 1 427 062.00 | 1 559 145.00 |
BZ Autres créances | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 722 687.00 | | 722 687.00 | 722 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 848.00 | 132 083.00 | 3 138 765.00 | 3 270 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 032.00 | 3 065 231.00 | 4 033 801.00 | 7 099 032.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DG Autres réserves | 1 250 402.00 | | | 1 250 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 942.00 | | | 1 895 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 185.00 | | | 405 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 447.00 | | | 1 510 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 859.00 | | | 2 137 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 801.00 | | | 4 033 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 822.00 | | | 1 851 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 490.00 | | 1 072 490.00 | 1 072 490.00 |
FD Production vendue biens | 14 279 918.00 | | 14 279 918.00 | 14 279 918.00 |
FG Production vendue services | 437 247.00 | | 437 247.00 | 437 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 789 655.00 | | 15 789 655.00 | 15 789 655.00 |
FM Production stockée | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 937 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 320 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 528 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 637.00 | | | 15 977 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673 889.00 | | | 15 673 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 132.00 | | 200 496.00 | 3 840 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 202 545.00 | 3 828 183.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 202 545.00 | 3 640 393.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 953.00 | | 33 000.00 | 147 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 341.00 | | 167 496.00 | 3 685 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 599.00 | 141 094.00 | 202 545.00 | 2 994 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 940.00 | 489.00 | | 31 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 659.00 | 140 605.00 | 202 545.00 | 2 962 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 354.00 | 72 108.00 | 81 378.00 | 141 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 354.00 | 72 108.00 | 81 378.00 | 141 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 354.00 | 72 108.00 | 81 378.00 | 141 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 108.00 | 81 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 447.00 | 1 510 447.00 | | 1 510 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 448.00 | | | 1 379 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
VB T. V. A. | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 551.00 | 117 514.00 | 252 551.00 | 403 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VP Divers | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 473.00 | 1 699 153.00 | 4 320.00 | 1 703 473.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 859.00 | 1 851 822.00 | 252 551.00 | 2 137 859.00 |