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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 252.00 | 151 112.00 | 3 140.00 | 154 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 994.00 | 428 469.00 | 9 525.00 | 437 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 591.00 | 622 276.00 | 18 314.00 | 640 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 855.00 | 28 634.00 | 222 220.00 | 250 855.00 |
BZ Autres créances | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
CF Disponibilités | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 209.00 | 28 634.00 | 491 574.00 | 520 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 800.00 | 650 911.00 | 509 889.00 | 1 160 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 175 639.00 | 152 986.00 | | 175 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 227.00 | 45 303.00 | | 38 227.00 |
DL TOTAL (I) | 288 966.00 | 273 389.00 | | 288 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 959.00 | 129 165.00 | | 127 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 963.00 | 102 462.00 | | 92 963.00 |
EA Autres dettes | | 3 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 923.00 | 235 438.00 | | 220 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 889.00 | 508 827.00 | | 509 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 425.00 | 5 799.00 | | 7 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925.00 | 5 799.00 | | 14 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 84.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 84.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 654.00 | 5 715.00 | | 14 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 968.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 714.00 | 2 370 387.00 | | 2 309 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 487.00 | 2 325 083.00 | | 2 271 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 227.00 | 45 303.00 | | 38 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 874.00 | | 12 780.00 | 658 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 062.00 | 640 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 062.00 | 634 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 240.00 | | 12 765.00 | 653 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 15.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 873.00 | 12 466.00 | 31 062.00 | 640 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 873.00 | 12 466.00 | 31 062.00 | 640 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 257.00 | 1 647.00 | 1 269.00 | 28 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | 1 647.00 | 1 269.00 | 28 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 608.00 | 364 608.00 | | 364 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 924.00 | 220 924.00 | | 220 924.00 |