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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
AP Constructions | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 148.00 | 161 111.00 | 7 037.00 | 168 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 638.00 | 454 875.00 | 14 763.00 | 469 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 071.00 | 658 681.00 | 82 390.00 | 741 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
BZ Autres créances | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CF Disponibilités | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 701.00 | | 564 701.00 | 564 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 772.00 | 658 681.00 | 647 091.00 | 1 305 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DL TOTAL (I) | 352 867.00 | | | 352 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 097.00 | | | 174 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 224.00 | | | 294 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 091.00 | | | 647 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 175 501.00 | | 2 175 501.00 | 2 175 501.00 |
FG Production vendue services | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 573.00 | | 2 211 573.00 | 2 211 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 615.00 | | | 2 221 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 936.00 | | | 2 180 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 695.00 | | 9 756.00 | 734 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 741 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 680 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 120.00 | | 9 741.00 | 674 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 15.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 996.00 | 9 063.00 | 3 379.00 | 652 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 996.00 | 9 063.00 | 3 379.00 | 652 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 913.00 | 1 818.00 | 9 731.00 | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | 1 818.00 | 9 731.00 | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | 1 818.00 | 9 731.00 | 7 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 9 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 239.00 | 351 239.00 | | 351 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 224.00 | 294 224.00 | | 294 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 232 808.00 | | | 232 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 199.00 | | | 233 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 041.00 | | | 221 041.00 |
ZE Dividendes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 029.00 | | | 309 029.00 |