| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 995.00 | 434 852.00 | 3 143.00 | 437 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 608.00 | 631 799.00 | 8 809.00 | 640 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 694.00 | 34 096.00 | 250 598.00 | 284 694.00 |
BZ Autres créances | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
CF Disponibilités | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 652.00 | 34 096.00 | 545 556.00 | 579 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 260.00 | 665 895.00 | 554 365.00 | 1 220 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 295 494.00 | | | 295 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 365.00 | | | 554 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 238.00 | | 2 243 238.00 | 2 243 238.00 |
FG Production vendue services | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 226.00 | | 2 262 226.00 | 2 262 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 732.00 | | | 2 281 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 089.00 | | | 2 256 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 606.00 | | | 640 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 942.00 | | | 634 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 277.00 | 9 522.00 | | 622 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 277.00 | 9 522.00 | | 622 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 635.00 | 9 219.00 | 3 758.00 | 28 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 635.00 | 9 219.00 | 3 758.00 | 28 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635.00 | 9 219.00 | 3 758.00 | 28 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 218.00 | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 377.00 | 374 377.00 | | 374 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 871.00 | 258 871.00 | | 258 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
ST Autres comptes | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 439.00 | | | 235 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 005.00 | | | 337 005.00 |