| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 133.00 | 154 255.00 | 4 878.00 | 159 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 740.00 | 439 908.00 | 14 832.00 | 454 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 256.00 | 636 858.00 | 25 397.00 | 662 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 051.00 | 27 043.00 | 247 008.00 | 274 051.00 |
BZ Autres créances | 118 272.00 | | 118 272.00 | 118 272.00 |
CF Disponibilités | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 381.00 | 27 043.00 | 524 337.00 | 551 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 637.00 | 663 901.00 | 549 735.00 | 1 213 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
DG Autres réserves | 207 573.00 | 194 752.00 | | 207 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 785.00 | 25 642.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 302 458.00 | 295 494.00 | | 302 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 895.00 | 164 322.00 | | 148 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 381.00 | 94 548.00 | | 98 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 277.00 | 258 871.00 | | 247 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 735.00 | 554 365.00 | | 549 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 162 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 13 753.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 13 753.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 1 195.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 1 195.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 12 557.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 3 033.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 624.00 | 2 281 731.00 | | 2 187 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 838.00 | 2 256 088.00 | | 2 167 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 785.00 | 25 642.00 | | 19 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 608.00 | | 21 648.00 | 640 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 942.00 | | 21 627.00 | 634 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | 21.00 | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 799.00 | 5 059.00 | | 631 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 799.00 | 5 059.00 | | 631 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 096.00 | 14 417.00 | 21 470.00 | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 096.00 | 14 417.00 | 21 470.00 | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | 14 417.00 | 21 470.00 | 34 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 417.00 | 21 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 548.00 | 395 548.00 | | 395 548.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |