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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 933.00 | 7 067.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AP Constructions | 60 368.00 | 53 243.00 | 7 125.00 | 60 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 993.00 | 237 151.00 | 17 842.00 | 254 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 645.00 | 616 607.00 | 16 038.00 | 632 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 954.00 | 917 460.00 | 348 494.00 | 1 265 954.00 |
BT Marchandises | 870 319.00 | 96 444.00 | 773 874.00 | 870 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 678.00 | 67 961.00 | 702 717.00 | 770 678.00 |
BZ Autres créances | 285 317.00 | | 285 317.00 | 285 317.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 800.00 | 164 406.00 | 1 783 394.00 | 1 947 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 754.00 | 1 081 866.00 | 2 131 888.00 | 3 213 754.00 |
CU Autres participations | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 133.00 | | | 1 021 133.00 |
DH Report à nouveau | -217 245.00 | | | -217 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 889.00 | | | -281 889.00 |
DL TOTAL (I) | 686 999.00 | | | 686 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 179.00 | | | 597 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 372.00 | | | 507 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
EA Autres dettes | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 889.00 | | | 1 444 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 888.00 | | | 2 131 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 088.00 | | | 986 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 306.00 | 22 523.00 | 989 829.00 | 967 306.00 |
FG Production vendue services | 634 616.00 | 9 441.00 | 644 057.00 | 634 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 922.00 | 31 964.00 | 1 633 887.00 | 1 601 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 464.00 | | | 1 719 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 354.00 | | | 2 001 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 889.00 | | | -281 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 179.00 | 150 000.00 | | 597 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 372.00 | 507 372.00 | | 507 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 840.00 | 1 062 838.00 | 24 002.00 | 1 086 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 889.00 | 986 088.00 | 11 622.00 | 1 444 889.00 |