| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 933.00 | 1 067.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AP Constructions | 60 368.00 | 55 881.00 | 4 488.00 | 60 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 935.00 | 266 086.00 | 26 849.00 | 292 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 563.00 | 655 237.00 | 122 327.00 | 777 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 727.00 | 992 162.00 | 443 565.00 | 1 435 727.00 |
BT Marchandises | 1 164 748.00 | | 1 164 748.00 | 1 164 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 490.00 | 99 884.00 | 1 075 606.00 | 1 175 490.00 |
BZ Autres créances | 391 385.00 | | 391 385.00 | 391 385.00 |
CF Disponibilités | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 321.00 | 99 884.00 | 2 714 437.00 | 2 814 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 048.00 | 1 092 046.00 | 3 158 002.00 | 4 250 048.00 |
CU Autres participations | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 133.00 | | | 1 021 133.00 |
DH Report à nouveau | 431 045.00 | | | 431 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 781.00 | | | 1 739 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 806.00 | | | 686 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 246.00 | | | 418 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 294.00 | | | 213 294.00 |
EA Autres dettes | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 909.00 | | | 1 381 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 002.00 | | | 3 158 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 088.00 | | | 695 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 523.00 | 9 285.00 | 21 924.00 | 112 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 523.00 | 9 285.00 | 21 924.00 | 112 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 523.00 | 9 285.00 | 21 924.00 | 112 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 806.00 | | | 686 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 246.00 | 418 246.00 | | 418 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 876.00 | 1 570 876.00 | | 1 570 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 533.00 | 1 570 876.00 | 24 657.00 | 1 595 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 894.00 | 695 088.00 | | 1 381 894.00 |