| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 933.00 | 3 067.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AP Constructions | 60 368.00 | 55 001.00 | 5 367.00 | 60 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 291.00 | 254 439.00 | 34 852.00 | 289 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 873.00 | 630 759.00 | 115 114.00 | 745 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 634.00 | 953 158.00 | 464 476.00 | 1 417 634.00 |
BT Marchandises | 924 851.00 | | 924 851.00 | 924 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 251.00 | 112 523.00 | 1 139 729.00 | 1 252 251.00 |
BZ Autres créances | 376 413.00 | | 376 413.00 | 376 413.00 |
CF Disponibilités | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 329.00 | 112 523.00 | 2 453 806.00 | 2 566 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 963.00 | 1 065 681.00 | 2 918 282.00 | 3 983 963.00 |
CU Autres participations | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 133.00 | | | 1 021 133.00 |
DH Report à nouveau | 474 034.00 | | | 474 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 988.00 | | | -42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 179.00 | | | 1 617 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 933.00 | | | 685 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 423.00 | | | 434 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 103.00 | | | 1 271 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 282.00 | | | 2 918 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 170.00 | | | 585 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 957.00 | 30 000.00 | 97 957.00 | 97 957.00 |
6T Sur comptes clients | 92 302.00 | 21 537.00 | 1 316.00 | 92 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 302.00 | 21 537.00 | 1 316.00 | 92 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 259.00 | 51 537.00 | 99 273.00 | 190 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 933.00 | | | 685 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 423.00 | 434 423.00 | | 434 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 642.00 | 136 642.00 | | 136 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 947.00 | 1 635 291.00 | 24 657.00 | 1 659 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 103.00 | 585 170.00 | | 1 271 103.00 |