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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 933.00 | 5 067.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AP Constructions | 60 368.00 | 54 122.00 | 6 246.00 | 60 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 738.00 | 245 060.00 | 19 679.00 | 264 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 612.00 | 624 486.00 | 69 126.00 | 693 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 820.00 | 934 627.00 | 401 193.00 | 1 335 820.00 |
BT Marchandises | 671 702.00 | | 671 702.00 | 671 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 257.00 | 92 302.00 | 1 135 955.00 | 1 228 257.00 |
BZ Autres créances | 518 093.00 | | 518 093.00 | 518 093.00 |
CF Disponibilités | 521 753.00 | | 521 753.00 | 521 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 780.00 | 92 302.00 | 2 888 478.00 | 2 980 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 600.00 | 1 026 929.00 | 3 289 671.00 | 4 316 600.00 |
CU Autres participations | 242 514.00 | | 242 514.00 | 242 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 133.00 | | | 1 021 133.00 |
DH Report à nouveau | -499 135.00 | | | -499 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 168.00 | | | 973 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 167.00 | | | 1 660 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 353.00 | | | 484 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 744.00 | | | 745 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 547.00 | | | 1 531 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 671.00 | | | 3 289 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 493.00 | | | 1 042 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 470.00 | 36 349.00 | 1 161 820.00 | 1 125 470.00 |
FG Production vendue services | 594 722.00 | | 594 722.00 | 594 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 193.00 | 36 349.00 | 1 756 542.00 | 1 720 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750 238.00 | | | 1 750 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 238.00 | | | 1 750 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517 440.00 | | | 1 517 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 549.00 | | | 3 671 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 380.00 | | | 2 698 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 168.00 | | | 973 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 957.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
6T Sur comptes clients | 67 961.00 | 25 520.00 | 1 179.00 | 67 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 405.00 | 25 520.00 | 97 623.00 | 164 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 405.00 | 25 520.00 | 97 623.00 | 164 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 353.00 | 676.00 | | 484 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 744.00 | 745 744.00 | | 745 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 628.00 | 6 252.00 | 5 376.00 | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 955.00 | 275 955.00 | | 275 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 982.00 | 1 787 325.00 | 24 656.00 | 1 811 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 547.00 | 1 042 493.00 | 5 376.00 | 1 531 547.00 |