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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 014.00 | 107 238.00 | 9 776.00 | 117 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 371.00 | 11 401.00 | 23 969.00 | 35 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 583.00 | 211 275.00 | 52 307.00 | 263 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 082.00 | 55 461.00 | 517 620.00 | 573 082.00 |
BN En cours de production de biens | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 836.00 | 332 691.00 | 453 144.00 | 785 836.00 |
BZ Autres créances | 462 256.00 | 112 860.00 | 349 396.00 | 462 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 391.00 | 18 945.00 | 5 445.00 | 24 391.00 |
CF Disponibilités | 1 288 643.00 | | 1 288 643.00 | 1 288 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 617.00 | 519 958.00 | 2 731 659.00 | 3 251 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 201.00 | 731 234.00 | 2 783 966.00 | 3 515 201.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 360 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 807.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 312 559.00 | | 50 583.00 |
DK Provisions réglementées | | 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 822 166.00 | 1 772 278.00 | | 1 822 166.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 103.00 | 122 509.00 | | 61 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 957.00 | 102 131.00 | | 101 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 234.00 | 4 560.00 | | 110 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 381.00 | 305 581.00 | | 473 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 802.00 | 405 407.00 | | 203 802.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 47 470.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 800.00 | 997 659.00 | | 961 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 966.00 | 2 785 938.00 | | 2 783 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 249 957.00 | 294 490.00 | 2 544 447.00 | 2 249 957.00 |
FG Production vendue services | 228 930.00 | 1 215.00 | 230 145.00 | 228 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 887.00 | 295 705.00 | 2 774 592.00 | 2 478 887.00 |
FM Production stockée | | | 43 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 18 329.00 | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 640 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696.00 | 15.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 1 658 345.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 714.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 444 638.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | 1 213 707.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 183 514.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 005.00 | 5 625 762.00 | | 2 961 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 421.00 | 5 313 202.00 | | 2 910 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | 312 559.00 | | 50 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 922.00 | | 35 699.00 | 227 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 263 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 152 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 352.00 | | 35 072.00 | 117 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 935.00 | | 627.00 | 104 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 194.00 | 10 120.00 | 38.00 | 114 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 697.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 255.00 | 9 423.00 | 38.00 | 109 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 727.00 | 55 462.00 | 100 727.00 | 100 727.00 |
6T Sur comptes clients | 332 691.00 | | | 332 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 315.00 | 17 491.00 | | 114 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 733.00 | 72 953.00 | 100 727.00 | 634 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 429.00 | 72 953.00 | 117 424.00 | 651 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 462.00 | 116 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 381.00 | 473 381.00 | | 473 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
UX Autres créances clients | 386 781.00 | | | 386 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 055.00 | | | 399 055.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VC Groupe et associés | 271 642.00 | | | 271 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 394.00 | 812 077.00 | 528 317.00 | 1 340 394.00 |
VW T.V.A. | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 567.00 | 851 567.00 | | 851 567.00 |