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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 48 788.00 | 17 122.00 | 65 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 505.00 | 99 439.00 | 50 065.00 | 149 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 924.00 | 66 866.00 | 34 058.00 | 100 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 136.00 | 302 095.00 | 454 041.00 | 756 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 835.00 | 5 506.00 | 489 329.00 | 494 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 591.00 | 345 895.00 | 96 696.00 | 442 591.00 |
BZ Autres créances | 1 035 685.00 | 112 860.00 | 922 824.00 | 1 035 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | 1 742.00 | 298.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 1 245 845.00 | | 1 245 845.00 | 1 245 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 696.00 | | 87 696.00 | 87 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 695.00 | 466 004.00 | 2 842 690.00 | 3 308 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 831.00 | 768 099.00 | 3 296 731.00 | 4 064 831.00 |
CU Autres participations | 377 770.00 | 87 000.00 | 290 770.00 | 377 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 457 000.00 | 1 267 000.00 | | 1 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 289.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 883.00 | 240 604.00 | | 268 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 993.00 | 1 919 109.00 | | 2 137 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 333.00 | 1 399.00 | | 251 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 788.00 | 79 642.00 | | 69 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 699.00 | 44 196.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 090.00 | 275 855.00 | | 408 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 924.00 | 287 094.00 | | 242 924.00 |
EA Autres dettes | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 738.00 | 688 188.00 | | 1 158 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 731.00 | 2 607 298.00 | | 3 296 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 380 636.00 | | 3 380 636.00 | 3 380 636.00 |
FG Production vendue services | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 103.00 | | 3 700 103.00 | 3 700 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 7 946.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 48 886.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 7 759.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 751.00 | 83 512.00 | | 96 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 517.00 | 3 875 690.00 | | 3 730 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 634.00 | 3 635 085.00 | | 3 461 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 883.00 | 240 604.00 | | 268 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 539.00 | | 27 097.00 | 731 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 756 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 289 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 857.00 | | 26 782.00 | 264 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 770.00 | | 315.00 | 400 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 286.00 | 42 309.00 | 2 500.00 | 175 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 16 478.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 975.00 | 25 831.00 | 2 500.00 | 142 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 191.00 | 5 506.00 | 8 191.00 | 8 191.00 |
6T Sur comptes clients | 345 695.00 | 3 086.00 | 2 885.00 | 345 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 478.00 | 125.00 | | 114 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 364.00 | 8 717.00 | 11 076.00 | 555 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 364.00 | 8 717.00 | 11 076.00 | 555 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 523.00 | | 421 523.00 | 421 523.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VC Groupe et associés | 114 804.00 | 1 943.00 | 112 861.00 | 114 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 260.00 | 200 345.00 | 49 915.00 | 250 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 260.00 | | | 250 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 030.00 | 890 030.00 | | 890 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 473.00 | 1 031 589.00 | 534 884.00 | 1 566 473.00 |
VW T.V.A. | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 039.00 | 1 060 123.00 | 49 915.00 | 1 110 039.00 |