| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 63 731.00 | 2 179.00 | 65 911.00 |
AP Constructions | 36 319.00 | 2 885.00 | 33 433.00 | 36 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 452.00 | 73 181.00 | 38 271.00 | 111 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 810.00 | 81 433.00 | 70 377.00 | 151 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 206.00 | 308 231.00 | 511 974.00 | 820 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 815.00 | 2 402.00 | 416 413.00 | 418 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 930.00 | 340 840.00 | 371 090.00 | 711 930.00 |
BZ Autres créances | 996 049.00 | 112 860.00 | 883 188.00 | 996 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 251 316.00 | | 1 251 316.00 | 1 251 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 779.00 | | 176 779.00 | 176 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 891.00 | 456 102.00 | 3 098 789.00 | 3 554 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 098.00 | 764 334.00 | 3 610 763.00 | 4 375 098.00 |
CU Autres participations | 377 770.00 | 87 000.00 | 290 770.00 | 377 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 636 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 636 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 893.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 365.00 | 268 883.00 | | 251 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 358.00 | 2 137 993.00 | | 2 299 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 883.00 | 251 333.00 | | 250 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 989.00 | 69 788.00 | | 96 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 957.00 | 48 699.00 | | 169 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 463.00 | 408 090.00 | | 477 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 769.00 | 242 924.00 | | 247 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 16 114.00 | 44 701.00 | | 16 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 93 200.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 405.00 | 1 158 738.00 | | 1 311 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 763.00 | 3 296 731.00 | | 3 610 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 703.00 | | 3 386 703.00 | 3 386 703.00 |
FG Production vendue services | 347 624.00 | | 347 624.00 | 347 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 327.00 | | 3 734 327.00 | 3 734 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 22 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 902.00 | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 724.00 | 902.00 | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 902.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 006.00 | 96 751.00 | | 84 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 781.00 | 3 730 517.00 | | 3 777 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 416.00 | 3 461 634.00 | | 3 526 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 365.00 | 268 883.00 | | 251 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 136.00 | | 107 263.00 | 756 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 193.00 | 820 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 193.00 | 353 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 140.00 | | 107 263.00 | 289 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 085.00 | | | 401 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 095.00 | 44 766.00 | 38 629.00 | 215 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 789.00 | 14 943.00 | | 48 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 306.00 | 29 823.00 | 38 629.00 | 166 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 506.00 | 2 402.00 | 5 506.00 | 5 506.00 |
6T Sur comptes clients | 345 895.00 | | 5 055.00 | 345 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 603.00 | | 1 742.00 | 114 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 004.00 | 2 402.00 | 12 304.00 | 553 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 004.00 | 2 402.00 | 12 304.00 | 553 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | 10 561.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 463.00 | 424 665.00 | 52 798.00 | 477 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
VB T. V. A. | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VC Groupe et associés | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 312.00 | 250 312.00 | | 250 312.00 |
VI Groupe et associés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 058.00 | | | 252 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 106.00 | 247 320.00 | 574 786.00 | 822 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 260.00 | 784 914.00 | 1 100 347.00 | 1 885 260.00 |
VW T.V.A. | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 448.00 | 1 088 650.00 | 52 798.00 | 1 141 448.00 |