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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 911.00 | 32 310.00 | 33 600.00 | 65 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 933.00 | 92 278.00 | 51 655.00 | 143 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 551.00 | 50 696.00 | 45 855.00 | 96 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 539.00 | 262 286.00 | 469 252.00 | 731 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 929.00 | 8 191.00 | 530 738.00 | 538 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 126.00 | 345 694.00 | 238 432.00 | 584 126.00 |
BZ Autres créances | 641 715.00 | 112 860.00 | 528 855.00 | 641 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041.00 | 1 617.00 | 423.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 408.00 | 468 363.00 | 2 138 045.00 | 2 606 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 947.00 | 730 649.00 | 2 607 298.00 | 3 337 947.00 |
CU Autres participations | 377 770.00 | 87 000.00 | 290 770.00 | 377 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 267 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 564.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 604.00 | 109 724.00 | | 240 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 109.00 | 1 728 505.00 | | 1 919 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 1 523.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 83 669.00 | | 79 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 855.00 | 580 010.00 | | 275 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 094.00 | 218 163.00 | | 287 094.00 |
EA Autres dettes | | 8 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 188.00 | 891 735.00 | | 688 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 298.00 | 2 620 240.00 | | 2 607 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 927.00 | 403 007.00 | 3 417 935.00 | 3 014 927.00 |
FG Production vendue services | 341 851.00 | | 341 851.00 | 341 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 778.00 | 403 007.00 | 3 759 786.00 | 3 356 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 512.00 | 32 905.00 | | 83 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 690.00 | 3 533 104.00 | | 3 875 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 085.00 | 3 423 379.00 | | 3 635 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 604.00 | 109 724.00 | | 240 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 403.00 | | 382 136.00 | 349 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 992.00 | | 68 866.00 | 195 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | 313 270.00 | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 276.00 | 37 010.00 | | 138 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 16 478.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 443.00 | 20 532.00 | | 122 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 384.00 | 8 191.00 | 16 384.00 | 16 384.00 |
6T Sur comptes clients | 341 532.00 | 4 854.00 | 692.00 | 341 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 672.00 | | 16 194.00 | 130 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 588.00 | 13 045.00 | 33 269.00 | 575 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 588.00 | 13 045.00 | 33 269.00 | 575 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 648.00 | 1 200.00 | 74 448.00 | 75 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 856.00 | 275 856.00 | | 275 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 488.00 | | 421 488.00 | 421 488.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 211 166.00 | 98 305.00 | 112 861.00 | 211 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 409.00 | 422 409.00 | | 422 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 515.00 | 776 666.00 | 534 849.00 | 1 311 515.00 |
VW T.V.A. | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 992.00 | 569 544.00 | 74 448.00 | 643 992.00 |