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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 103 563.00 | 74 031.00 | 29 532.00 | 103 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 404.00 | 251 768.00 | 26 636.00 | 278 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 377.00 | 771 226.00 | 15 152.00 | 786 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 330.00 | 1 097 604.00 | 97 726.00 | 1 195 330.00 |
BT Marchandises | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 1 115 577.00 | | 1 115 577.00 | 1 115 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 256.00 | | 1 239 256.00 | 1 239 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 586.00 | 1 097 604.00 | 1 336 982.00 | 2 434 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 061 112.00 | 913 598.00 | | 1 061 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 309.00 | 147 514.00 | | 123 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 848.00 | 1 103 539.00 | | 1 226 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 20 602.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 25 630.00 | | 28 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 143.00 | 115 921.00 | | 80 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 134.00 | 162 679.00 | | 110 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 982.00 | 1 266 218.00 | | 1 336 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 639.00 | | 21 278.00 | 1 183 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 587.00 | 1 195 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 1 168 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 680.00 | | 21 251.00 | 1 156 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 27.00 | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 137.00 | 32 054.00 | 9 587.00 | 1 075 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 558.00 | 32 054.00 | 9 587.00 | 1 074 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VP Divers | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 686.00 | 86 166.00 | 3 520.00 | 89 686.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |