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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 103 563.00 | 77 172.00 | 26 390.00 | 103 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 404.00 | 258 947.00 | 19 457.00 | 278 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 833.00 | 731 208.00 | 56 625.00 | 787 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 110.00 | 1 067 907.00 | 129 203.00 | 1 197 110.00 |
BT Marchandises | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
BZ Autres créances | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CF Disponibilités | 1 135 103.00 | | 1 135 103.00 | 1 135 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 240.00 | | 1 303 240.00 | 1 303 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 349.00 | 1 067 907.00 | 1 432 442.00 | 2 500 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 1 184 421.00 | 1 061 112.00 | | 1 184 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 852.00 | 123 309.00 | | 79 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 699.00 | 1 226 848.00 | | 1 306 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 1 098.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 28 668.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 832.00 | 80 143.00 | | 80 832.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 743.00 | 110 134.00 | | 125 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 442.00 | 1 336 982.00 | | 1 432 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 743.00 | 110 134.00 | | 125 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 225.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 330.00 | | 48 271.00 | 1 195 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 491.00 | 1 197 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 491.00 | 1 169 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 344.00 | | 47 947.00 | 1 168 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 324.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 604.00 | 16 302.00 | 45 999.00 | 1 097 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 025.00 | 16 302.00 | 45 999.00 | 1 097 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VP Divers | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |